Statistik utama
Mengenai CI Global Infrastructure Private Pool
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Mei 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Perkhidmatan Industri
Pengangkutan
Kewangan
Saham97.51%
Utiliti41.20%
Perkhidmatan Industri22.03%
Pengangkutan15.53%
Kewangan11.41%
Tenaga Mineral3.59%
Komunikasi1.92%
Khidmat Pengagihan1.72%
Bon, Tunai & Lain-lain2.49%
Tunai2.61%
Lain-lain−0.12%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara51.13%
Eropah36.05%
Oceania8.04%
Amerika Latin2.81%
Asia1.97%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CINF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 41.25% saham dan Industrial Services, dengan 22.05% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CINF adalah Ferrovial SE dan RWE AG, bersamaan 4.83% dan 4.61% dari portfolionya.
Dividen akhir CINF adalah bersamaan dengan 0.07 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.07 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan CINF adalah 377.95 M CAD. Ia telah naik 1.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CINF adalah untuk 66.27 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CINF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.83%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CINF dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 26 Mei 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CINF adalah 1.57% bermaksud anda perlu membayar 1.57% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CINF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CINF melabur dalam saham.
Harga CINF telah naik sebanyak 0.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.26%. Lihat lebih dinamik pada CINF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.02% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.60% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.02% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.02% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.60% dalam setahun.
CINF didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.