ISHARES 1-5 YR LADDERED GOV BD ETF INDEX UNITSISHARES 1-5 YR LADDERED GOV BD ETF INDEX UNITSISHARES 1-5 YR LADDERED GOV BD ETF INDEX UNITS

ISHARES 1-5 YR LADDERED GOV BD ETF INDEX UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪596.34 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪92.44 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.25%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪34.10 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.17%

Mengenai ISHARES 1-5 YR LADDERED GOV BD ETF INDEX UNITS


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Jan 2008
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
FTSE Canada 1-5 Year Laddered Government Bond Index - CAD
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Canada Ltd.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Bertangga
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Bertingkat
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan80.02%
Korporat20.00%
Tunai−0.02%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


CLF melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 80.02% saham dan Corporate, dengan 20.00% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CLF adalah Canada Treasury Bonds 2.0% 01-JUN-2028 dan Canada Treasury Bonds 0.5% 01-SEP-2025, bersamaan 4.15% dan 4.08% dari portfolionya.
Dividen akhir CLF adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.03 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan CLF adalah ‪596.34 M‬ CAD. Ia telah naik 1.63% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CLF adalah untuk ‪87.36 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CLF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.25%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CLF dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 31 Jan 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CLF adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CLF mengikut FTSE Canada 1-5 Year Laddered Government Bond Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CLF melabur dalam bon.
Harga CLF telah jatuh sebanyak −0.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.43%. Lihat lebih dinamik pada CLF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.10% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.72% dalam setahun.
CLF didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.