Statistik utama
Mengenai CI Alternative Diversified Opportunities Fund Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Ogo 2021
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12546P1009
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Saham7.94%
Komunikasi1.84%
Perkhidmatan Pengguna1.04%
Kewangan0.99%
Mineral Bukan Tenaga0.64%
Industri Pemprosesan0.56%
Pengangkutan0.43%
Perkhidmatan Teknologi0.41%
Dagangan Runcit0.31%
Perkhidmatan Industri0.30%
Teknologi Kesihatan0.29%
Barang Tidak Tahan Lama0.22%
Perkhidmatan Komersial0.20%
Khidmat Kesihatan0.10%
Khidmat Pengagihan0.07%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.02%
Utiliti0.02%
Teknologi Elektronik0.01%
Tenaga Mineral0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain92.06%
Korporat81.59%
Kerajaan13.22%
ETF1.53%
Tunai1.49%
Dana bersama0.59%
Rights & Warrants0.20%
Futures0.03%
Lain-lain−6.59%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir CMDO adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.06 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan CMDO adalah 151.66 M CAD. Ia telah naik 1.28% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CMDO adalah untuk −31.25 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CMDO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.82%. Dividen akhir (29 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CMDO dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 12 Ogo 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CMDO adalah 1.17% bermaksud anda perlu membayar 1.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CMDO mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CMDO melabur dalam bon.
Harga CMDO telah naik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.80%. Lihat lebih dinamik pada CMDO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.42% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.42% dalam setahun.
CMDO didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.