FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP CONSERVATIVE INCOME ETF PORTFOLIOFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP CONSERVATIVE INCOME ETF PORTFOLIOFRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP CONSERVATIVE INCOME ETF PORTFOLIO

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP CONSERVATIVE INCOME ETF PORTFOLIO

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪25.10 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪24.17 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.39%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪1.20 M‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP CONSERVATIVE INCOME ETF PORTFOLIO


Jenama
Franklin
Tarikh penubuhan
5 Jun 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Franklin Templeton Investments Corp.

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Hasil sasaran
Niche
Pendapatan
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Mac 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF86.47%
Dana bersama12.55%
Tunai0.98%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak CNV adalah Franklin Canadian Core Plus Bond Fund dan Franklin Global Core Bond Fund, bersamaan 29.72% dan 18.11% dari portfolionya.
Dividen akhir CNV adalah bersamaan dengan 0.17 CAD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.15 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 9.23%.
Aset di bawah pengurusan CNV adalah ‪25.10 M‬ CAD. Ia telah naik 0.34% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CNV adalah untuk ‪24.17 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CNV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.39%. Dividen akhir (9 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 CAD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham CNV dikeluarkan oleh Franklin Resources, Inc. di bawah jenama Franklin. ETF dilancarkan pada 5 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
CNV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CNV melabur dalam dana.
Harga CNV telah jatuh sebanyak −0.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.02%. Lihat lebih dinamik pada CNV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.87% dalam setahun.
CNV didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.