Statistik utama
Mengenai CI Global Unconstrained Bond Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jul 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12572B1085
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Saham0.03%
Perkhidmatan Industri0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain99.97%
Korporat56.21%
Kerajaan36.70%
ETF2.36%
Tunai2.01%
Lain-lain1.93%
Securitized0.76%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.31%
Eropah2.09%
Asia0.60%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CUBD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 56.21% saham dan Government, dengan 36.70% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir CUBD adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.06 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 17.50%.
Aset di bawah pengurusan CUBD adalah 81.53 M CAD. Ia telah naik 9.48% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CUBD adalah untuk 64.07 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CUBD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.32%. Dividen akhir (31 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CUBD dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 16 Jul 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
CUBD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CUBD melabur dalam bon.
Harga CUBD telah jatuh sebanyak −0.43% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.25%. Lihat lebih dinamik pada CUBD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.38% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.38% dalam setahun.
CUBD didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.