Statistik utama
Mengenai CI U.S. Enhanced Value Index Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jan 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.68%
Kewangan18.63%
Teknologi Elektronik17.59%
Perkhidmatan Teknologi16.47%
Teknologi Kesihatan9.50%
Pembuatan Pengeluar4.50%
Tenaga Mineral4.50%
Dagangan Runcit4.12%
Barang Tidak Tahan Lama3.91%
Perkhidmatan Pengguna3.46%
Utiliti2.51%
Pengangkutan2.49%
Khidmat Kesihatan2.29%
Komunikasi2.11%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.65%
Industri Pemprosesan1.63%
Khidmat Pengagihan1.51%
Perkhidmatan Industri1.10%
Perkhidmatan Komersial0.89%
Mineral Bukan Tenaga0.82%
Bon, Tunai & Lain-lain0.32%
Tunai0.26%
Temporary0.06%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.31%
Eropah2.65%
Oceania0.04%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CVLU melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.63% saham dan Electronic Technology, dengan 17.59% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CVLU adalah Apple Inc. dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.17% dan 5.78% dari portfolionya.
Dividen akhir CVLU adalah bersamaan dengan 0.09 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.14 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 62.11%.
Aset di bawah pengurusan CVLU adalah 7.71 M CAD. Ia telah naik 2.02% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CVLU adalah untuk −1.19 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CVLU membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.58%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham CVLU dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 16 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CVLU adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CVLU mengikut VettaFi US Enhanced Value Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CVLU melabur dalam saham.
Harga CVLU telah naik sebanyak 2.99% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.32%. Lihat lebih dinamik pada CVLU carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.01% dalam setahun.
CVLU didagangkan pada premium (1.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.