Statistik utama
Mengenai Dynamic Global Fixed Income Fund Trust Unit
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Nov 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
1832 Asset Management LP
ISIN
CA2678641069
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized51.52%
Korporat27.72%
Kerajaan12.65%
Loans4.39%
Tunai3.28%
Lain-lain0.42%
Rights & Warrants0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara74.78%
Eropah17.24%
Amerika Latin4.03%
Asia1.91%
Afrika1.66%
Timur Tengah0.38%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DXBG melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 51.52% saham dan Corporate, dengan 27.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir DXBG adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 20.00%.
Aset di bawah pengurusan DXBG adalah 262.60 M CAD. Ia telah naik 5.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DXBG adalah untuk 260.95 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DXBG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.37%. Dividen akhir (31 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham DXBG dikeluarkan oleh The Bank of Nova Scotia di bawah jenama Dynamic. ETF dilancarkan pada 15 Nov 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
DXBG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DXBG melabur dalam bon.
Harga DXBG telah jatuh sebanyak −0.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.50%. Lihat lebih dinamik pada DXBG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.94% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.94% dalam setahun.
DXBG didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.