Statistik utama
Mengenai Exemplar Growth & Income Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Jul 2018
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Arrow Capital Management, Inc.
ISIN
CA30170L1040
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Kerajaan
Dana bersama
ETF
Saham49.66%
Kewangan13.86%
Perkhidmatan Industri5.28%
Perkhidmatan Teknologi4.48%
Tenaga Mineral4.06%
Utiliti3.56%
Teknologi Elektronik3.06%
Pengangkutan3.04%
Mineral Bukan Tenaga2.86%
Dagangan Runcit2.13%
Industri Pemprosesan1.59%
Khidmat Pengagihan1.50%
Komunikasi1.24%
Perkhidmatan Komersial0.69%
Perkhidmatan Pengguna0.53%
Khidmat Kesihatan0.53%
Pembuatan Pengeluar0.49%
Barang Tidak Tahan Lama0.40%
Lain-lain0.19%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.18%
Bon, Tunai & Lain-lain50.34%
Kerajaan18.24%
Dana bersama12.47%
ETF12.09%
Tunai7.08%
Lain-lain0.38%
Korporat0.08%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir EGIF adalah bersamaan dengan 0.07 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.07 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan EGIF adalah 2.79 M CAD. Ia telah turun 0.84% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EGIF adalah untuk −1.13 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EGIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.29%. Dividen akhir (14 Nov 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham EGIF dikeluarkan oleh Arrow Capital Management LLC di bawah jenama Exemplar. ETF dilancarkan pada 27 Jul 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EGIF adalah 1.49% bermaksud anda perlu membayar 1.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EGIF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EGIF melabur dalam saham.
Harga EGIF telah naik sebanyak 7.92% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.38%. Lihat lebih dinamik pada EGIF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.03% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.16% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.03% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.16% dalam setahun.
EGIF didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.