INVECO S&P 500 EQL WGT INC ADVT ETF UNITS CADINVECO S&P 500 EQL WGT INC ADVT ETF UNITS CADINVECO S&P 500 EQL WGT INC ADVT ETF UNITS CAD

INVECO S&P 500 EQL WGT INC ADVT ETF UNITS CAD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪119.93 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪127.39 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
9.36%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪6.03 M‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai INVECO S&P 500 EQL WGT INC ADVT ETF UNITS CAD


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Ogo 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF73.16%
Tunai21.46%
Kerajaan5.61%
Rights & Warrants−0.23%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir EQLI adalah bersamaan dengan 0.15 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.14 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.75%.
Aset di bawah pengurusan EQLI adalah ‪119.93 M‬ CAD. Ia telah naik 5.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EQLI adalah untuk ‪127.39 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EQLI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 9.36%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham EQLI dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 15 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
EQLI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EQLI melabur dalam dana.
Harga EQLI telah naik sebanyak 2.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.10%. Lihat lebih dinamik pada EQLI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −4.26% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.32% dalam setahun.
EQLI didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.