Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series LFidelity Canadian Value ETF Trust Units Series LFidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L

Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪519.28 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪251.15 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.27%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪30.00 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.41%

Mengenai Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L


Pengeluar
FMR LLC
Jenama
Fidelity
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jun 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
Fidelity Canada Canadian Value Index - CAD
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Pelbagai faktor
Kriteria pemilihan
Pelbagai faktor

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Tenaga Mineral
Saham99.91%
Kewangan40.51%
Mineral Bukan Tenaga16.30%
Tenaga Mineral14.89%
Perkhidmatan Industri6.90%
Komunikasi4.50%
Pengangkutan3.55%
Industri Pemprosesan2.66%
Perkhidmatan Komersial2.28%
Perkhidmatan Pengguna1.99%
Khidmat Kesihatan1.79%
Perkhidmatan Teknologi1.71%
Teknologi Kesihatan1.32%
Khidmat Pengagihan1.11%
Teknologi Elektronik0.39%
Bon, Tunai & Lain-lain0.09%
Tunai0.09%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FCCV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 40.51% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 16.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FCCV adalah Royal Bank of Canada dan Toronto-Dominion Bank, bersamaan 7.05% dan 5.13% dari portfolionya.
Dividen akhir FCCV adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.10 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.68%.
Aset di bawah pengurusan FCCV adalah ‪519.28 M‬ CAD. Ia telah naik 12.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FCCV adalah untuk ‪251.15 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FCCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.27%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FCCV dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 5 Jun 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FCCV adalah 0.41% bermaksud anda perlu membayar 0.41% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FCCV mengikut Fidelity Canada Canadian Value Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FCCV melabur dalam saham.
Harga FCCV telah naik sebanyak 5.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 22.14%. Lihat lebih dinamik pada FCCV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.45% dalam setahun.
FCCV didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.