Statistik utama
Mengenai Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jun 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Tenaga Mineral
Saham99.91%
Kewangan40.51%
Mineral Bukan Tenaga16.30%
Tenaga Mineral14.89%
Perkhidmatan Industri6.90%
Komunikasi4.50%
Pengangkutan3.55%
Industri Pemprosesan2.66%
Perkhidmatan Komersial2.28%
Perkhidmatan Pengguna1.99%
Khidmat Kesihatan1.79%
Perkhidmatan Teknologi1.71%
Teknologi Kesihatan1.32%
Khidmat Pengagihan1.11%
Teknologi Elektronik0.39%
Bon, Tunai & Lain-lain0.09%
Tunai0.09%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FCCV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 40.51% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 16.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FCCV adalah Royal Bank of Canada dan Toronto-Dominion Bank, bersamaan 7.05% dan 5.13% dari portfolionya.
Dividen akhir FCCV adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.10 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.68%.
Aset di bawah pengurusan FCCV adalah 519.28 M CAD. Ia telah naik 12.89% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FCCV adalah untuk 251.15 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FCCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.27%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FCCV dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 5 Jun 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FCCV adalah 0.41% bermaksud anda perlu membayar 0.41% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FCCV mengikut Fidelity Canada Canadian Value Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FCCV melabur dalam saham.
Harga FCCV telah naik sebanyak 5.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 22.14%. Lihat lebih dinamik pada FCCV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.45% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.45% dalam setahun.
FCCV didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.