Statistik utama
Mengenai Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jun 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
Pengecam
3
ISIN CA31609U1030
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.85%
Kewangan39.72%
Mineral Bukan Tenaga21.61%
Tenaga Mineral5.25%
Perkhidmatan Pengguna4.47%
Komunikasi4.47%
Perkhidmatan Industri4.17%
Industri Pemprosesan4.00%
Pembuatan Pengeluar2.75%
Khidmat Kesihatan2.74%
Pengangkutan2.49%
Dagangan Runcit2.22%
Perkhidmatan Komersial2.07%
Teknologi Kesihatan1.89%
Perkhidmatan Teknologi0.89%
Khidmat Pengagihan0.72%
Teknologi Elektronik0.40%
Bon, Tunai & Lain-lain0.15%
Tunai0.15%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FCCV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 39.72% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 21.61% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FCCV adalah Royal Bank of Canada dan Toronto-Dominion Bank, bersamaan 7.31% dan 5.03% dari portfolionya.
Dividen akhir FCCV adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.09 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 11.29%.
Aset di bawah pengurusan FCCV adalah 826.10 M CAD. Ia telah naik 1.99% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FCCV adalah untuk 355.17 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FCCV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.73%. Dividen akhir (31 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FCCV dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 5 Jun 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FCCV adalah 0.41% bermaksud anda perlu membayar 0.41% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FCCV mengikut Fidelity Canada Canadian Value Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FCCV melabur dalam saham.
Harga FCCV telah naik sebanyak 3.58% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 39.69%. Lihat lebih dinamik pada FCCV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 16.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 42.65% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 16.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 42.65% dalam setahun.
FCCV didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.