Statistik utama
Mengenai FIDELITY GBL MNTLY HI INCM ETF UNIT SER L
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jan 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Kerajaan
Korporat
Saham58.21%
Kewangan17.17%
Tenaga Mineral6.24%
Teknologi Elektronik5.83%
Utiliti4.60%
Perkhidmatan Teknologi4.06%
Barang Tidak Tahan Lama3.20%
Teknologi Kesihatan2.79%
Industri Pemprosesan2.08%
Mineral Bukan Tenaga2.00%
Pembuatan Pengeluar1.92%
Perkhidmatan Industri1.72%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.36%
Dagangan Runcit1.09%
Pengangkutan0.93%
Komunikasi0.92%
Khidmat Kesihatan0.70%
Khidmat Pengagihan0.65%
Perkhidmatan Pengguna0.63%
Perkhidmatan Komersial0.29%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain41.79%
Kerajaan19.16%
Korporat10.13%
ETF5.70%
Loans3.40%
Tunai1.79%
Securitized0.93%
Perbandaran0.42%
Lain-lain0.26%
Rights & Warrants0.01%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak FCGI adalah United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 dan United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053, bersamaan 7.09% dan 2.84% dari portfolionya.
Dividen akhir FCGI adalah bersamaan dengan 0.04 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 11.80%.
Aset di bawah pengurusan FCGI adalah 31.26 M CAD. Ia telah turun 2.73% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FCGI adalah untuk 6.90 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FCGI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.38%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FCGI dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 16 Jan 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FCGI adalah 0.69% bermaksud anda perlu membayar 0.69% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FCGI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FCGI melabur dalam saham.
Harga FCGI telah naik sebanyak 2.00% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.18%. Lihat lebih dinamik pada FCGI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.77% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.10% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.77% dalam setahun.
FCGI didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.