Statistik utama
Mengenai Fidelity International High Quality ETF Trust Units Series L
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jan 2019
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31623X1096
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Saham99.71%
Kewangan17.70%
Perkhidmatan Teknologi15.60%
Teknologi Kesihatan15.06%
Pembuatan Pengeluar13.50%
Teknologi Elektronik11.02%
Dagangan Runcit8.40%
Perkhidmatan Komersial6.58%
Perkhidmatan Pengguna4.11%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.49%
Barang Tidak Tahan Lama2.37%
Komunikasi1.99%
Khidmat Pengagihan0.88%
Utiliti0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.29%
Tunai0.29%
Pecahan saham serantau
Eropah61.16%
Asia31.21%
Oceania7.06%
Timur Tengah0.58%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FCIQ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 17.70% saham dan Technology Services, dengan 15.60% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak FCIQ adalah ASML Holding NV dan Advantest Corp., bersamaan 3.09% dan 2.35% dari portfolionya.
Dividen akhir FCIQ adalah bersamaan dengan 0.45 CAD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.29 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 36.92%.
Aset di bawah pengurusan FCIQ adalah 1.18 B CAD. Ia telah turun 1.66% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FCIQ adalah untuk 496.39 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FCIQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.72%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.45 CAD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham FCIQ dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 18 Jan 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FCIQ adalah 0.62% bermaksud anda perlu membayar 0.62% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FCIQ mengikut Fidelity Canada International High Quality Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FCIQ melabur dalam saham.
Harga FCIQ telah jatuh sebanyak −3.73% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.18%. Lihat lebih dinamik pada FCIQ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.13% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.97% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.13% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.97% dalam setahun.
FCIQ didagangkan pada premium (0.75%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.