Statistik utama
Mengenai Fidelity International Value ETF Trust Units Series L
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jun 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Utiliti
Tenaga Mineral
Saham99.78%
Kewangan38.02%
Utiliti11.42%
Tenaga Mineral10.13%
Mineral Bukan Tenaga8.25%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.00%
Khidmat Pengagihan4.50%
Teknologi Kesihatan4.29%
Pembuatan Pengeluar4.05%
Industri Pemprosesan3.40%
Teknologi Elektronik2.51%
Pengangkutan1.47%
Perkhidmatan Teknologi1.33%
Lain-lain1.22%
Barang Tidak Tahan Lama1.10%
Perkhidmatan Industri0.65%
Dagangan Runcit0.65%
Khidmat Kesihatan0.42%
Perkhidmatan Pengguna0.37%
Bon, Tunai & Lain-lain0.22%
Tunai0.22%
Pecahan saham serantau
Eropah63.82%
Asia29.34%
Oceania6.84%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FCIV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 38.02% saham dan Utilities, dengan 11.42% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak FCIV adalah RWE AG dan Centrica plc, bersamaan 4.43% dan 4.07% dari portfolionya.
Dividen akhir FCIV adalah bersamaan dengan 0.56 CAD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.34 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 39.26%.
Aset di bawah pengurusan FCIV adalah 881.89 M CAD. Ia telah naik 10.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FCIV adalah untuk 479.51 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FCIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.16%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.56 CAD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham FCIV dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 5 Jun 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FCIV adalah 0.83% bermaksud anda perlu membayar 0.83% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FCIV mengikut Fidelity Canada International Value Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FCIV melabur dalam saham.
Harga FCIV telah naik sebanyak 4.09% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 20.34%. Lihat lebih dinamik pada FCIV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.95% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 20.95% dalam setahun.
FCIV didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.