FIDELITY CDN MNTHLY HIGH INCOME ETF UNIT SER LFIDELITY CDN MNTHLY HIGH INCOME ETF UNIT SER LFIDELITY CDN MNTHLY HIGH INCOME ETF UNIT SER L

FIDELITY CDN MNTHLY HIGH INCOME ETF UNIT SER L

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪9.41 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪2.59 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.85%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.09%
Jumlah saham belum jelas
‪700.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.64%

Mengenai FIDELITY CDN MNTHLY HIGH INCOME ETF UNIT SER L


Pengeluar
FMR LLC
Jenama
Fidelity
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jan 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Hasil sasaran
Niche
Pendapatan
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 September 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF66.60%
Kerajaan16.60%
Korporat7.70%
Lain-lain5.00%
Tunai4.10%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir FCMI adalah bersamaan dengan 0.04 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 17.46%.
Aset di bawah pengurusan FCMI adalah ‪9.41 M‬ CAD. Ia telah naik 17.46% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FCMI adalah untuk ‪2.59 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FCMI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.85%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FCMI dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 16 Jan 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FCMI adalah 0.64% bermaksud anda perlu membayar 0.64% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FCMI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FCMI melabur dalam dana.
Harga FCMI telah naik sebanyak 0.52% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.62%. Lihat lebih dinamik pada FCMI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.23% dalam setahun.
FCMI didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.