Mulakan
Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units

Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan Carta
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪135.19 M‬ CAD
Aliran dana (1T)
‪63.52 M‬ CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.77%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪5.32 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.34%

Mengenai Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units


Pengeluar
483A Bay Street Holdings LP
Jenama
Fidelity
Laman Utama
fidelity.ca
Tarikh penubuhan
28 Jan 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat34.69%
Kerajaan33.03%
Securitized24.63%
Tunai4.02%
Dana bersama3.54%
Perbandaran0.09%
Pecahan saham serantau
1%0.9%86%8%0.6%2%
Amerika Utara86.69%
Eropah8.25%
Asia2.53%
Oceania0.97%
Amerika Latin0.92%
Timur Tengah0.64%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FCUB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 34.69% saham dan Government, dengan 33.03% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir FCUB adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 17.82%.
Aset di bawah pengurusan FCUB adalah ‪135.19 M‬ CAD. Ia telah naik 8.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FCUB adalah untuk ‪63.52 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FCUB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.77%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FCUB dikeluarkan oleh 483A Bay Street Holdings LP di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 28 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FCUB adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FCUB mengikut Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FCUB melabur dalam bon.
FCUB didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.