Statistik utama
Mengenai FIDELITY U S VALUE US VALUE IDX ETF CAD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jun 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.75%
Kewangan29.19%
Teknologi Elektronik15.46%
Perkhidmatan Teknologi13.52%
Teknologi Kesihatan9.92%
Utiliti9.33%
Pembuatan Pengeluar5.83%
Khidmat Kesihatan5.65%
Pengangkutan4.38%
Dagangan Runcit2.25%
Perkhidmatan Pengguna1.31%
Industri Pemprosesan1.24%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.20%
Komunikasi0.27%
Khidmat Pengagihan0.19%
Bon, Tunai & Lain-lain0.25%
Tunai0.25%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.34%
Eropah0.66%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FCUV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.19% saham dan Electronic Technology, dengan 15.46% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FCUV adalah Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, bersamaan 5.10% dan 4.94% dari portfolionya.
Dividen akhir FCUV adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.06 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 13.77%.
Aset di bawah pengurusan FCUV adalah 1.33 B CAD. Ia telah naik 7.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FCUV adalah untuk 710.42 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FCUV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.16%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FCUV dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 5 Jun 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FCUV adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FCUV mengikut Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FCUV melabur dalam saham.
Harga FCUV telah naik sebanyak 2.72% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.86%. Lihat lebih dinamik pada FCUV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.07% dalam setahun.
FCUV didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.