FRANKLIN CANADIAN ULTRA SHORT TERM UNITFRANKLIN CANADIAN ULTRA SHORT TERM UNITFRANKLIN CANADIAN ULTRA SHORT TERM UNIT

FRANKLIN CANADIAN ULTRA SHORT TERM UNIT

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪205.80 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪76.07 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.61%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪9.85 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.18%

Mengenai FRANKLIN CANADIAN ULTRA SHORT TERM UNIT


Jenama
Franklin
Tarikh penubuhan
12 Sep 2022
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Franklin Templeton Investments Corp.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Mac 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat92.74%
Kerajaan3.90%
Tunai1.85%
Securitized1.51%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FHIS melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 92.74% saham dan Government, dengan 3.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir FHIS adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.75%.
Aset di bawah pengurusan FHIS adalah ‪205.80 M‬ CAD. Ia telah naik 8.86% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FHIS adalah untuk ‪76.07 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FHIS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.61%. Dividen akhir (9 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FHIS dikeluarkan oleh Franklin Resources, Inc. di bawah jenama Franklin. ETF dilancarkan pada 12 Sep 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FHIS adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FHIS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FHIS melabur dalam bon.
Harga FHIS telah naik sebanyak 0.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.21%. Lihat lebih dinamik pada FHIS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.01% dalam setahun.
FHIS didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.