Statistik utama
Mengenai FRANKLIN CANADIAN ULTRA SHORT TERM UNIT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Sep 2022
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Franklin Templeton Investments Corp.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat92.74%
Kerajaan3.90%
Tunai1.85%
Securitized1.51%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FHIS melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 92.74% saham dan Government, dengan 3.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir FHIS adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.75%.
Aset di bawah pengurusan FHIS adalah 205.80 M CAD. Ia telah naik 8.86% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FHIS adalah untuk 76.07 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FHIS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.61%. Dividen akhir (9 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FHIS dikeluarkan oleh Franklin Resources, Inc. di bawah jenama Franklin. ETF dilancarkan pada 12 Sep 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FHIS adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FHIS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FHIS melabur dalam bon.
Harga FHIS telah naik sebanyak 0.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.21%. Lihat lebih dinamik pada FHIS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.34% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.80% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.01% dalam setahun.
FHIS didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.