FRANKLIN CANADIAN ULTRA SHORT TERM UNITFRANKLIN CANADIAN ULTRA SHORT TERM UNITFRANKLIN CANADIAN ULTRA SHORT TERM UNIT

FRANKLIN CANADIAN ULTRA SHORT TERM UNIT

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪175.41 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪44.75 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.92%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.04%

Mengenai FRANKLIN CANADIAN ULTRA SHORT TERM UNIT


Pengeluar
Franklin Resources, Inc.
Jenama
Franklin
Nisbah perbelanjaan
0.18%
Tarikh penubuhan
12 Sep 2022
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Aktif
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 28 Jun 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat85.41%
Tunai9.76%
Securitized3.07%
Kerajaan1.76%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana