Statistik utama
Mengenai CI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF CAD SER UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Sep 2017
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pulangan Modal
Penasihat utama
First Asset Investment Management, Inc.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat54.75%
Kerajaan39.29%
Tunai7.22%
Lain-lain−1.25%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.06%
Eropah1.47%
Asia0.45%
Amerika Latin0.02%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FSB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 54.75% saham dan Government, dengan 39.29% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir FSB adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.03 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan FSB adalah 205.58 M CAD. Ia telah naik 1.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FSB adalah untuk −391.75 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FSB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.98%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FSB dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 7 Sep 2017 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FSB adalah 0.77% bermaksud anda perlu membayar 0.77% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FSB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FSB melabur dalam bon.
Harga FSB telah naik sebanyak 0.21% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.63%. Lihat lebih dinamik pada FSB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.73% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.73% dalam setahun.
FSB didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.