CI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF CAD SER UNITSCI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF CAD SER UNITSCI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF CAD SER UNITS

CI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF CAD SER UNITS

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪205.58 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪−391.75 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.98%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.05%
Jumlah saham belum jelas
‪21.27 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.77%

Mengenai CI ENHANCED SHORT DURATION BD ETF CAD SER UNITS


Jenama
CI
Tarikh penubuhan
7 Sep 2017
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pulangan Modal
Penasihat utama
First Asset Investment Management, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka pendek
Strategi
Aktif
Geografi
Amerika Utara
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat54.75%
Kerajaan39.29%
Tunai7.22%
Lain-lain−1.25%
Pecahan saham serantau
0%98%1%0.4%
Amerika Utara98.06%
Eropah1.47%
Asia0.45%
Amerika Latin0.02%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FSB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 54.75% saham dan Government, dengan 39.29% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir FSB adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.03 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan FSB adalah ‪205.58 M‬ CAD. Ia telah naik 1.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FSB adalah untuk ‪−391.75 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FSB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.98%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FSB dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 7 Sep 2017 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FSB adalah 0.77% bermaksud anda perlu membayar 0.77% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FSB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FSB melabur dalam bon.
Harga FSB telah naik sebanyak 0.21% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.63%. Lihat lebih dinamik pada FSB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.73% dalam setahun.
FSB didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.