Mulakan
Fidelity Tactical High Income Fund Trust UnitsFidelity Tactical High Income Fund Trust UnitsFidelity Tactical High Income Fund Trust Units

Fidelity Tactical High Income Fund Trust Units

Tiada dagangan
Gambaran keseluruhanAnalisisPeganganKomunitiTeknikalBermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪47.36 M‬ CAD
Aliran dana (1T)
‪14.96 M‬ CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.75%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪4.04 M‬
Nisbah perbelanjaan
—

Mengenai Fidelity Tactical High Income Fund Trust Units


Pengeluar
FMR LLC
Jenama
Fidelity
Laman Utama
fidelity.ca
Tarikh penubuhan
16 Mei 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
Pengecam
3
ISIN CA31642L6641

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Hasil sasaran
Niche
Pendapatan
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 28 November 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Saham49.22%
Pengangkutan7.26%
Teknologi Elektronik5.90%
Utiliti5.78%
Teknologi Kesihatan5.45%
Perkhidmatan Teknologi4.86%
Kewangan3.31%
Dagangan Runcit2.60%
Tenaga Mineral2.53%
Perkhidmatan Komersial2.21%
Barang Tidak Tahan Lama2.16%
Mineral Bukan Tenaga1.31%
Perkhidmatan Industri1.28%
Pembuatan Pengeluar1.21%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.94%
Perkhidmatan Pengguna0.94%
Lain-lain0.75%
Khidmat Kesihatan0.34%
Khidmat Pengagihan0.27%
Industri Pemprosesan0.13%
Komunikasi0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain50.78%
Kerajaan21.16%
Korporat19.21%
Loans7.50%
Tunai1.88%
Lain-lain0.65%
Securitized0.37%
Rights & Warrants0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak FTHI adalah United States Treasury Bond 1.25% 15-MAY-2050 dan United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051, bersamaan 9.08% dan 9.08% dari portfolionya.
Dividen akhir FTHI adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.03 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 16.85%.
Aset di bawah pengurusan FTHI adalah ‪47.36 M‬ CAD. Ia telah naik 5.17% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FTHI adalah untuk ‪14.96 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FTHI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.75%. Dividen akhir (3 Feb 2026) adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FTHI dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 16 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
FTHI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FTHI melabur dalam saham.
Harga FTHI telah jatuh sebanyak −2.41% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.57%. Lihat lebih dinamik pada FTHI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.22% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.22% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.76% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.71% dalam setahun.
FTHI didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.