Statistik utama
Mengenai Fidelity Tactical High Income Fund Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Mei 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31642L6641
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Saham46.53%
Perkhidmatan Teknologi9.28%
Kewangan7.42%
Teknologi Elektronik6.50%
Pengangkutan5.48%
Utiliti5.07%
Dagangan Runcit3.80%
Teknologi Kesihatan1.83%
Pembuatan Pengeluar1.29%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.12%
Mineral Bukan Tenaga1.05%
Perkhidmatan Pengguna0.90%
Khidmat Pengagihan0.78%
Perkhidmatan Industri0.77%
Tenaga Mineral0.52%
Industri Pemprosesan0.35%
Komunikasi0.35%
Barang Tidak Tahan Lama0.01%
Khidmat Kesihatan0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain53.47%
Korporat21.82%
Kerajaan20.30%
Loans8.46%
Tunai1.83%
Lain-lain0.56%
Securitized0.40%
Berstruktur0.10%
Rights & Warrants−0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak FTHI adalah United States Treasury Bond 1.25% 15-MAY-2050 dan United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051, bersamaan 9.05% dan 5.79% dari portfolionya.
Dividen akhir FTHI adalah bersamaan dengan 0.02 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.02 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 26.20%.
Aset di bawah pengurusan FTHI adalah 34.57 M CAD. Ia telah naik 8.65% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FTHI adalah untuk 22.32 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FTHI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.59%. Dividen akhir (3 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FTHI dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 16 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
FTHI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FTHI melabur dalam saham.
Harga FTHI telah naik sebanyak 4.40% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.27%. Lihat lebih dinamik pada FTHI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.05% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.30% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.05% dalam setahun.
FTHI didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.