Statistik utama
Mengenai CI Morningstar Canada Value Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Feb 2012
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen Layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12554N1042
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Kewangan
Komunikasi
Tenaga Mineral
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.60%
Utiliti19.54%
Kewangan16.76%
Komunikasi13.41%
Tenaga Mineral13.32%
Mineral Bukan Tenaga12.61%
Dagangan Runcit6.94%
Pengangkutan3.66%
Khidmat Pengagihan3.57%
Perkhidmatan Teknologi3.34%
Pembuatan Pengeluar3.34%
Industri Pemprosesan3.10%
Bon, Tunai & Lain-lain0.40%
Tunai0.40%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FXM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 19.54% saham dan Finance, dengan 16.76% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FXM adalah Air Canada dan Rogers Communications Inc. Class B, bersamaan 3.66% dan 3.58% dari portfolionya.
Dividen akhir FXM adalah bersamaan dengan 0.17 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.23 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 38.85%.
Aset di bawah pengurusan FXM adalah 409.38 M CAD. Ia telah naik 30.86% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FXM adalah untuk 29.25 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FXM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.24%. Dividen akhir (29 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FXM dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 13 Feb 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FXM adalah 0.76% bermaksud anda perlu membayar 0.76% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FXM mengikut Morningstar Canada Target Value Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FXM melabur dalam saham.
Harga FXM telah naik sebanyak 5.99% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 32.75%. Lihat lebih dinamik pada FXM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 35.44% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 35.44% dalam setahun.
FXM didagangkan pada premium (0.64%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.