Statistik utama
Mengenai CI MORNINGSTAR CDA VALUE INDEX COMMON UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Feb 2012
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen Layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Utiliti
Mineral Bukan Tenaga
Saham99.63%
Kewangan19.97%
Tenaga Mineral14.23%
Utiliti13.79%
Mineral Bukan Tenaga12.13%
Dagangan Runcit6.83%
Khidmat Pengagihan6.60%
Komunikasi6.42%
Pembuatan Pengeluar6.34%
Industri Pemprosesan3.68%
Perkhidmatan Industri3.37%
Perkhidmatan Teknologi3.23%
Pengangkutan3.04%
Bon, Tunai & Lain-lain0.37%
Tunai0.37%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FXM melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 19.97% saham dan Energy Minerals, dengan 14.23% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FXM adalah Parex Resources Inc. dan Methanex Corporation, bersamaan 3.76% dan 3.68% dari portfolionya.
Dividen akhir FXM adalah bersamaan dengan 0.13 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.18 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 34.93%.
Aset di bawah pengurusan FXM adalah 303.29 M CAD. Ia telah naik 7.02% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FXM adalah untuk −66.44 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FXM membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.10%. Dividen akhir (31 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FXM dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 13 Feb 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FXM adalah 0.76% bermaksud anda perlu membayar 0.76% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FXM mengikut Morningstar Canada Target Value Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FXM melabur dalam saham.
Harga FXM telah naik sebanyak 10.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 24.23%. Lihat lebih dinamik pada FXM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.76% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.39% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 10.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.76% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 27.39% dalam setahun.
FXM didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.