Statistik utama
Mengenai Guardian Directed Equity Path Portfolio
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Nov 2023
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Guardian Capital LP
ISIN
CA40090B2012
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Perkhidmatan Pengguna
Saham92.01%
Barang Tidak Tahan Lama20.70%
Kewangan17.90%
Perkhidmatan Teknologi15.32%
Teknologi Kesihatan13.98%
Perkhidmatan Pengguna10.56%
Pembuatan Pengeluar3.59%
Teknologi Elektronik3.30%
Khidmat Kesihatan2.81%
Industri Pemprosesan2.81%
Dagangan Runcit0.81%
Bon, Tunai & Lain-lain7.99%
Rights & Warrants8.02%
Kerajaan0.22%
Tunai−0.25%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara58.27%
Eropah33.58%
Asia8.15%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GDEP.B melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 20.76% saham dan Finance, dengan 17.94% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir GDEP.B adalah bersamaan dengan 0.07 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.07 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan GDEP.B adalah 12.05 M CAD. Ia telah turun 4.87% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GDEP.B adalah untuk −463.18 K CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GDEP.B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.26%. Dividen akhir (29 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham GDEP.B dikeluarkan oleh Guardian Capital Group Ltd. di bawah jenama Guardian. ETF dilancarkan pada 6 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GDEP.B adalah 1.36% bermaksud anda perlu membayar 1.36% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GDEP.B mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GDEP.B melabur dalam saham.
Harga GDEP.B telah jatuh sebanyak −0.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.16%. Lihat lebih dinamik pada GDEP.B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.77% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.38% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.77% dalam setahun.
GDEP.B didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.