Statistik utama
Mengenai Guardian Directed Premium Yield Portfolio
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Nov 2023
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Guardian Capital LP
ISIN
CA40138D1024
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Perkhidmatan Pengguna
Saham100.29%
Barang Tidak Tahan Lama22.23%
Kewangan19.91%
Perkhidmatan Teknologi16.22%
Teknologi Kesihatan14.50%
Perkhidmatan Pengguna11.99%
Teknologi Elektronik3.99%
Pembuatan Pengeluar3.53%
Khidmat Kesihatan3.34%
Industri Pemprosesan2.89%
Dagangan Runcit0.96%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.29%
Kerajaan0.44%
Tunai−0.03%
Rights & Warrants−0.70%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara59.58%
Eropah31.80%
Asia8.62%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GDPY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 22.40% saham dan Finance, dengan 20.05% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GDPY adalah CME Group Inc. Class A dan Mastercard Incorporated Class A, bersamaan 9.24% dan 6.79% dari portfolionya.
Dividen akhir GDPY adalah bersamaan dengan 0.12 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.12 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan GDPY adalah 55.64 M CAD. Ia telah turun 3.59% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GDPY adalah untuk 3.12 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GDPY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.20%. Dividen akhir (29 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham GDPY dikeluarkan oleh Guardian Capital Group Ltd. di bawah jenama Guardian. ETF dilancarkan pada 6 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GDPY adalah 1.03% bermaksud anda perlu membayar 1.03% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GDPY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GDPY melabur dalam saham.
Harga GDPY telah jatuh sebanyak −3.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −10.18%. Lihat lebih dinamik pada GDPY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.83% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.95% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.83% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.95% dalam setahun.
GDPY didagangkan pada premium (0.52%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.