Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETFHamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETFHamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪136.41 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪−17.10 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.02%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪4.54 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.76%

Mengenai Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF


Pengeluar
Hamilton Capital Partners, Inc.
Jenama
Hamilton
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jun 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
Solactive Australian Bank Equal-Weight Index - AUD - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Hamilton Capital Partners, Inc.
ISIN
CA40701D1096

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Kewangan
Niche
Bank
Strategi
Sama
Geografi
Australia
Skim pemberat
Sama
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham99.43%
Kewangan99.42%
Bon, Tunai & Lain-lain0.57%
Tunai0.58%
Lain-lain−0.01%
Pecahan saham serantau
100%
Oceania100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak HBA adalah Commonwealth Bank of Australia dan National Australia Bank Limited, bersamaan 21.01% dan 20.87% dari portfolionya.
Dividen akhir HBA adalah bersamaan dengan 0.31 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.31 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan HBA adalah ‪136.41 M‬ CAD. Ia telah naik 2.66% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HBA adalah untuk ‪−17.10 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HBA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.02%. Dividen akhir (8 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.31 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham HBA dikeluarkan oleh Hamilton Capital Partners, Inc. di bawah jenama Hamilton. ETF dilancarkan pada 26 Jun 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HBA adalah 0.76% bermaksud anda perlu membayar 0.76% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HBA mengikut Solactive Australian Bank Equal-Weight Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HBA melabur dalam saham.
Harga HBA telah naik sebanyak 5.20% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.72%. Lihat lebih dinamik pada HBA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.10% dalam setahun.
HBA didagangkan pada premium (0.71%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.