Statistik utama
Mengenai HAMILTON US T-BILL YIELD MAXIMIZER USD UNHEDGED UNIT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Sep 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Hamilton Capital Partners, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.49%
Tunai0.74%
Rights & Warrants−0.23%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak HBIL.U adalah iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF dan iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, bersamaan 79.15% dan 20.34% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan HBIL.U adalah 33.04 M USD. Ia telah naik 9.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HBIL.U adalah untuk 45.02 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, HBIL.U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HBIL.U dikeluarkan oleh Hamilton Capital Partners, Inc. di bawah jenama Hamilton. ETF dilancarkan pada 13 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
HBIL.U mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HBIL.U melabur dalam dana.
Harga HBIL.U telah jatuh sebanyak −0.65% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.63%. Lihat lebih dinamik pada HBIL.U carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.58% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.58% dalam setahun.
HBIL.U didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.