Harvest Diversified High Income Shares ETF Trust Units AHarvest Diversified High Income Shares ETF Trust Units AHarvest Diversified High Income Shares ETF Trust Units A

Harvest Diversified High Income Shares ETF Trust Units A

Tiada dagangan

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.19 B‬CAD
Aliran dana (1T)
‪1.27 B‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
28.33%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.007%
Jumlah saham belum jelas
‪108.88 M‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai Harvest Diversified High Income Shares ETF Trust Units A


Pengeluar
Harvest Portfolios Group, Inc.
Jenama
Harvest
Tarikh penubuhan
16 Jan 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Harvest Portfolios Group, Inc.
Pengecam
3
ISIN CA41756W1095

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 Januari 2026
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Dana bersama
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama55.00%
ETF44.92%
Tunai0.09%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


HHIS melabur dalam dana. Sektor utama dana adalah Mutual fund, dengan 55.00% saham dan ETF, dengan 44.92% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir HHIS adalah bersamaan dengan 0.27 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.27 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan HHIS adalah ‪1.19 B‬ CAD. Ia telah turun 5.34% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HHIS adalah untuk ‪1.27 B‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, HHIS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 28.33%. Dividen akhir (6 Feb 2026) adalah bersamaan dengan 0.27 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham HHIS dikeluarkan oleh Harvest Portfolios Group, Inc. di bawah jenama Harvest. ETF dilancarkan pada 16 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
HHIS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HHIS melabur dalam dana.
Harga HHIS telah jatuh sebanyak −13.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −19.73%. Lihat lebih dinamik pada HHIS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −12.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −17.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −10.53% dalam setahun.
HHIS didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.