Statistik utama
Mengenai Harvest Premium Yield Treasury ETF Class U Trust Unit U
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Jan 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA4179222001
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF101.79%
Tunai0.29%
Rights & Warrants−0.55%
Lain-lain−1.53%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak HPYT.U adalah iShares 20+ Year Treasury Bond ETF dan Vanguard Long-Term Treasury ETF, bersamaan 77.27% dan 11.14% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan HPYT.U adalah 17.84 M USD. Ia telah naik 0.71% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana HPYT.U adalah untuk 1.24 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, HPYT.U tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HPYT.U dikeluarkan oleh Harvest Portfolios Group, Inc. di bawah jenama Harvest ETFs. ETF dilancarkan pada 16 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
HPYT.U mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HPYT.U melabur dalam dana.
Harga HPYT.U telah jatuh sebanyak −1.51% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −20.09%. Lihat lebih dinamik pada HPYT.U carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.61% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.61% dalam setahun.
HPYT.U didagangkan pada premium (37.61%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.