HARVEST PREMIUM YIELD TREASURY ETF UNIT CL AHARVEST PREMIUM YIELD TREASURY ETF UNIT CL AHARVEST PREMIUM YIELD TREASURY ETF UNIT CL A

HARVEST PREMIUM YIELD TREASURY ETF UNIT CL A

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪490.84 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪362.59 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
18.42%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪50.40 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.23%

Mengenai HARVEST PREMIUM YIELD TREASURY ETF UNIT CL A


Pengeluar
Harvest Portfolios Group, Inc.
Jenama
Harvest ETFs
Tarikh penubuhan
28 Sep 2023
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Cukai pada pengedaran
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Harvest Portfolios Group, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.61%
Tunai3.81%
Rights & Warrants−0.04%
Lain-lain−3.38%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana