Statistik utama
Mengenai Invesco Canadian Core Plus Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Ogo 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat58.52%
Kerajaan32.40%
Tunai6.43%
ETF1.63%
Securitized1.12%
Futures0.03%
Lain-lain−0.14%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.22%
Eropah5.75%
Amerika Latin2.10%
Asia1.93%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ICCB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 58.52% saham dan Government, dengan 32.40% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir ICCB adalah bersamaan dengan 0.07 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.07 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.98%.
Aset di bawah pengurusan ICCB adalah 24.30 M CAD. Ia telah naik 3.66% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ICCB adalah untuk 8.65 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ICCB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.44%. Dividen akhir (8 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ICCB dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 15 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
ICCB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ICCB melabur dalam bon.
Harga ICCB telah naik sebanyak 0.57% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.17%. Lihat lebih dinamik pada ICCB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.15% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.15% dalam setahun.
ICCB didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.