Statistik utama
Mengenai INVESCO CANADA LTD GLOBAL BOND ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Ogo 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Invesco Canada Ltd.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat47.97%
Kerajaan32.22%
Securitized12.39%
ETF3.90%
Tunai3.65%
Rights & Warrants0.04%
Futures0.02%
Lain-lain−0.19%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara50.48%
Eropah38.41%
Asia9.58%
Amerika Latin0.80%
Oceania0.73%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ICGB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 47.97% saham dan Government, dengan 32.22% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ICGB adalah Netherlands 0.75% 15-JUL-2027 dan Germany 2.6% 15-AUG-2034, bersamaan 4.13% dan 3.88% dari portfolionya.
Dividen akhir ICGB adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.06 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.20%.
Ya, ICGB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.73%. Dividen akhir (8 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ICGB dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 15 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
ICGB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ICGB melabur dalam bon.
Harga ICGB telah jatuh sebanyak −0.31% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.10%. Lihat lebih dinamik pada ICGB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.43% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.43% dalam setahun.
ICGB didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.