Statistik utama
Mengenai IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Okt 2018
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Penasihat utama
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA44931X1096
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Saham0.13%
Kewangan0.13%
Bon, Tunai & Lain-lain99.87%
Korporat79.93%
Securitized8.66%
Loans6.19%
ETF2.52%
Lain-lain1.27%
Tunai0.76%
Dana bersama0.54%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.61%
Eropah6.50%
Oceania2.88%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ICPB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 79.93% saham dan Securitized, dengan 8.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir ICPB adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.04 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 20.00%.
Aset di bawah pengurusan ICPB adalah 68.38 M CAD. Ia telah naik 9.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ICPB adalah untuk 18.46 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ICPB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.41%. Dividen akhir (10 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ICPB dikeluarkan oleh iA Financial Corp., Inc. di bawah jenama iA Clarington. ETF dilancarkan pada 22 Okt 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ICPB adalah 0.66% bermaksud anda perlu membayar 0.66% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ICPB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ICPB melabur dalam bon.
Harga ICPB telah naik sebanyak 0.90% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.58%. Lihat lebih dinamik pada ICPB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.98% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.19% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.98% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.19% dalam setahun.
ICPB didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.