Statistik utama
Mengenai IA Clarington Loomis Floating Rate Income Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Nov 2019
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA44932R1010
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Loans
Tunai
Lain-lain
Saham0.23%
Teknologi Kesihatan0.23%
Bon, Tunai & Lain-lain99.77%
Loans60.12%
Tunai14.85%
Lain-lain11.68%
Korporat5.30%
Securitized4.25%
Dana bersama2.31%
ETF1.25%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir IFRF adalah bersamaan dengan 0.05 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.04 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 13.75%.
Aset di bawah pengurusan IFRF adalah 1.76 M CAD. Ia telah turun 0.83% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IFRF adalah untuk −3.64 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, IFRF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.16%. Dividen akhir (9 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham IFRF dikeluarkan oleh iA Financial Corp., Inc. di bawah jenama iA Clarington. ETF dilancarkan pada 4 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan IFRF adalah 0.94% bermaksud anda perlu membayar 0.94% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IFRF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IFRF melabur dalam tunai.
Harga IFRF telah jatuh sebanyak −1.63% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −5.66%. Lihat lebih dinamik pada IFRF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.82% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.82% dalam setahun.
IFRF didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.