Statistik utama
Mengenai PIMCO INVESTMENT GRADE CREDIT FUND UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Sep 2017
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Pimco Canada Corp. Funds
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Securitized
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat74.69%
Securitized17.29%
Kerajaan10.36%
Perbandaran0.17%
Tunai−1.00%
Lain-lain−1.51%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara83.13%
Eropah9.69%
Asia2.21%
Oceania1.74%
Timur Tengah1.38%
Afrika1.19%
Amerika Latin0.67%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IGCF melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 74.69% saham dan Securitized, dengan 17.29% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir IGCF adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 16.53%.
Ya, IGCF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.47%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham IGCF dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama PIMCO. ETF dilancarkan pada 29 Sep 2017 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan IGCF adalah 0.82% bermaksud anda perlu membayar 0.82% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IGCF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IGCF melabur dalam bon.
Harga IGCF telah jatuh sebanyak −0.25% sepanjang bulan lepas, Lihat lebih dinamik pada IGCF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.15% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.15% dalam setahun.
IGCF didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.