IA Clarington Loomis Global Multisector Bond Fund Series -ETF- Trust Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai IA Clarington Loomis Global Multisector Bond Fund Series -ETF- Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Ogo 2021
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA45076L1076
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat46.53%
Kerajaan30.26%
Securitized17.17%
Tunai2.77%
Loans2.62%
Lain-lain0.63%
Futures0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara77.13%
Eropah11.76%
Asia4.05%
Amerika Latin3.81%
Afrika2.12%
Timur Tengah0.97%
Oceania0.16%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ILGB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 46.53% saham dan Government, dengan 30.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir ILGB adalah bersamaan dengan 0.04 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.04 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 19.86%.
Aset di bawah pengurusan ILGB adalah 18.54 M CAD. Ia telah naik 0.69% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ILGB adalah untuk −1.34 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ILGB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.99%. Dividen akhir (10 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ILGB dikeluarkan oleh iA Financial Corp., Inc. di bawah jenama iA Clarington. ETF dilancarkan pada 25 Ogo 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ILGB adalah 0.95% bermaksud anda perlu membayar 0.95% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ILGB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ILGB melabur dalam bon.
Harga ILGB telah naik sebanyak 1.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.33%. Lihat lebih dinamik pada ILGB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.71% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.86% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.71% dalam setahun.
ILGB didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.