Accelerate Diversified Credit Income Fund Trust UnitAccelerate Diversified Credit Income Fund Trust UnitAccelerate Diversified Credit Income Fund Trust Unit

Accelerate Diversified Credit Income Fund Trust Unit

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪65.22 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪57.33 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
11.85%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.03%
Jumlah saham belum jelas
‪3.87 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.40%

Mengenai Accelerate Diversified Credit Income Fund Trust Unit


Pengeluar
Accelerate Financial Technologies, Inc.
Jenama
Accelerate
Tarikh penubuhan
15 Mei 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Accelerate Financial Technologies, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Amerika Utara
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Lain-lain
Kewangan
Saham94.47%
Lain-lain48.83%
Kewangan45.64%
Bon, Tunai & Lain-lain5.53%
Dana bersama5.53%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


INCM.U melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Miscellaneous, dengan 48.83% saham dan Finance, dengan 45.64% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak INCM.U adalah Ares Capital Corporation dan FS KKR Capital Corp., bersamaan 10.56% dan 10.13% dari portfolionya.
Dividen akhir INCM.U adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.12 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.69%.
Aset di bawah pengurusan INCM.U adalah ‪65.22 M‬ USD. Ia telah naik 1.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana INCM.U adalah untuk ‪78.88 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, INCM.U membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 11.85%. Dividen akhir (9 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham INCM.U dikeluarkan oleh Accelerate Financial Technologies, Inc. di bawah jenama Accelerate. ETF dilancarkan pada 15 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan INCM.U adalah 1.40% bermaksud anda perlu membayar 1.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
INCM.U mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
INCM.U melabur dalam saham.
Harga INCM.U telah jatuh sebanyak −6.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −10.01%. Lihat lebih dinamik pada INCM.U carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −5.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.66% dalam setahun.
INCM.U didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.