Mulakan
Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust unitsNinepoint Global Infrastructure Fund Trust unitsNinepoint Global Infrastructure Fund Trust units

Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhanCartaAnalisisPeganganPerbincangan

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪5.71 M‬ CAD
Aliran dana (1T)
‪4.75 M‬ CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.56%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪290.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
—

Mengenai Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units


Pengeluar
Ninepoint Financial Group, Inc.
Jenama
Ninepoint
Laman Utama
ninepoint.com
Tarikh penubuhan
16 Jul 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443G1028

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Infrastruktur
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Utiliti
Perkhidmatan Industri
Kewangan
Saham97.84%
Utiliti47.31%
Perkhidmatan Industri28.82%
Kewangan12.04%
Pengangkutan6.72%
Komunikasi2.94%
Bon, Tunai & Lain-lain2.16%
Tunai2.16%
Pecahan saham serantau
68%31%
Amerika Utara68.90%
Eropah31.10%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


INFR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 47.31% saham dan Industrial Services, dengan 28.82% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak INFR adalah American Tower Corporation dan Union Pacific Corporation, bersamaan 5.21% dan 4.01% dari portfolionya.
Dividen akhir INFR adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan INFR adalah ‪5.71 M‬ CAD. Ia telah turun 0.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana INFR adalah untuk ‪4.75 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, INFR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.56%. Dividen akhir (8 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham INFR dikeluarkan oleh Ninepoint Financial Group, Inc. di bawah jenama Ninepoint. ETF dilancarkan pada 16 Jul 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
INFR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
INFR melabur dalam saham.
INFR didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.