IA Clarington Strategic Corporate Bond Fund Series ETF Trust Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai IA Clarington Strategic Corporate Bond Fund Series ETF Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Okt 2023
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA44934C1023
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat88.29%
Kerajaan8.22%
ETF2.48%
Tunai1.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.59%
Eropah2.41%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ISCB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 88.29% saham dan Government, dengan 8.22% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ISCB adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, bersamaan 4.85% dan 2.46% dari portfolionya.
Dividen akhir ISCB adalah bersamaan dengan 0.05 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.04 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 12.27%.
Aset di bawah pengurusan ISCB adalah 2.99 M CAD. Ia telah naik 10.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ISCB adalah untuk 1.35 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ISCB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.75%. Dividen akhir (10 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ISCB dikeluarkan oleh iA Financial Corp., Inc. di bawah jenama iA Clarington. ETF dilancarkan pada 31 Okt 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
ISCB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISCB melabur dalam bon.
Harga ISCB telah naik sebanyak 1.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.74%. Lihat lebih dinamik pada ISCB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.03% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.03% dalam setahun.
ISCB didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.