Statistik utama
Mengenai IA Clarington Strategic Income Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Nov 2019
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
IA Clarington Investments, Inc.
Pengecam
3
ISIN CA44933N1096
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Korporat
Kerajaan
Saham56.27%
Kewangan20.39%
Perkhidmatan Industri8.38%
Utiliti6.16%
Dagangan Runcit4.86%
Pengangkutan3.64%
Teknologi Kesihatan3.13%
Perkhidmatan Teknologi2.09%
Komunikasi1.77%
Pembuatan Pengeluar1.65%
Mineral Bukan Tenaga1.50%
Tenaga Mineral1.26%
Industri Pemprosesan1.26%
Teknologi Elektronik0.18%
Bon, Tunai & Lain-lain43.73%
Korporat27.48%
Kerajaan11.48%
ETF2.16%
Tunai1.90%
Dana bersama0.66%
Lain-lain0.06%
Futures0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ISIF adalah Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 dan Royal Bank of Canada, bersamaan 6.76% dan 3.78% dari portfolionya.
Dividen akhir ISIF adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.04 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 41.52%.
Aset di bawah pengurusan ISIF adalah 2.30 M CAD. Ia telah naik 1.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ISIF adalah untuk −642.00 K CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ISIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.72%. Dividen akhir (10 Feb 2026) adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham ISIF dikeluarkan oleh iA Financial Corp., Inc. di bawah jenama iA Clarington. ETF dilancarkan pada 4 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ISIF adalah 0.96% bermaksud anda perlu membayar 0.96% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ISIF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ISIF melabur dalam saham.
Harga ISIF telah naik sebanyak 1.61% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.86%. Lihat lebih dinamik pada ISIF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.53% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.53% dalam setahun.
ISIF didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.