Statistik utama
Mengenai Brompton International Cash Flow Kings ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jul 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11223J1066
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pengangkutan
Mineral Bukan Tenaga
Tenaga Mineral
Saham99.46%
Pengangkutan16.72%
Mineral Bukan Tenaga11.00%
Tenaga Mineral10.72%
Dagangan Runcit9.35%
Barangan Pengguna Tahan Lama8.88%
Teknologi Elektronik8.34%
Perkhidmatan Industri6.54%
Teknologi Kesihatan6.32%
Perkhidmatan Pengguna4.05%
Komunikasi4.02%
Perkhidmatan Komersial3.40%
Utiliti2.63%
Perkhidmatan Teknologi2.29%
Khidmat Kesihatan2.19%
Pembuatan Pengeluar1.95%
Khidmat Pengagihan1.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.54%
Tunai0.54%
Pecahan saham serantau
Eropah65.94%
Asia27.03%
Oceania7.03%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KNGX melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Transportation, dengan 16.72% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 11.00% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak KNGX adalah Vodafone Group Public Limited Company Sponsored ADR dan Holcim Ltd, bersamaan 4.02% dan 4.00% dari portfolionya.
Dividen akhir KNGX adalah bersamaan dengan 0.02 CAD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.10 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 320.73%.
Aset di bawah pengurusan KNGX adalah 7.90 M CAD. Ia telah naik 20.02% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KNGX adalah untuk 1.13 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, KNGX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.58%. Dividen akhir (15 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 CAD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham KNGX dikeluarkan oleh Brompton Corp. di bawah jenama Brompton. ETF dilancarkan pada 18 Jul 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KNGX adalah 0.00% bermaksud anda perlu membayar 0.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KNGX mengikut Brompton Index One International Cash Flow Kings Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KNGX melabur dalam saham.
Harga KNGX telah naik sebanyak 3.81% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.86%. Lihat lebih dinamik pada KNGX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.63% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.36% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.63% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.92% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 22.36% dalam setahun.
KNGX didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.