Statistik utama
Mengenai Middlefield Global Infrastructure Dividend ETF Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Mac 2022
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Middlefield Ltd.
ISIN
CA59633A1084
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Kewangan
Perkhidmatan Industri
Pembuatan Pengeluar
Tenaga Mineral
Saham97.76%
Utiliti24.22%
Kewangan21.90%
Perkhidmatan Industri17.19%
Pembuatan Pengeluar13.58%
Tenaga Mineral11.24%
Khidmat Pengagihan4.90%
Pengangkutan4.74%
Bon, Tunai & Lain-lain2.24%
Tunai2.24%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara76.84%
Eropah23.16%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MINF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 24.22% saham dan Finance, dengan 21.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak MINF adalah Topaz Energy Corp dan Tourmaline Oil Corp., bersamaan 5.85% dan 5.39% dari portfolionya.
Dividen akhir MINF adalah bersamaan dengan 0.04 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.04 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan MINF adalah 21.37 M CAD. Ia telah turun 3.78% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MINF adalah untuk −5.43 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MINF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.04%. Dividen akhir (15 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham MINF dikeluarkan oleh Middlefield Group di bawah jenama Middlefield. ETF dilancarkan pada 15 Mac 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan MINF adalah 2.00% bermaksud anda perlu membayar 2.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MINF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MINF melabur dalam saham.
Harga MINF telah jatuh sebanyak −3.43% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.99%. Lihat lebih dinamik pada MINF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.14% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.14% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.54% dalam setahun.
MINF didagangkan pada premium (0.32%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.