Statistik utama
Mengenai Mulvihill Premium Yield Fund Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Nov 2022
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Mulvihill Capital Management, Inc.
ISIN
CA62580Q1000
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tunai
Kerajaan
Saham57.22%
Kewangan21.83%
Mineral Bukan Tenaga9.00%
Perkhidmatan Teknologi6.19%
Pengangkutan4.96%
Utiliti4.79%
Pembuatan Pengeluar2.90%
Perkhidmatan Komersial2.66%
Tenaga Mineral2.43%
Teknologi Kesihatan1.97%
Bon, Tunai & Lain-lain42.78%
Tunai20.39%
Kerajaan15.31%
ETF7.95%
Lain-lain−0.05%
Rights & Warrants−0.83%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
MPY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.02% saham dan Non-Energy Minerals, dengan 9.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir MPY adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.06 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan MPY adalah 13.45 M CAD. Ia telah naik 1.65% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MPY adalah untuk −7.79 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, MPY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.59%. Dividen akhir (6 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham MPY dikeluarkan oleh Mulvihill Capital Management, Inc. di bawah jenama Mulvihill. ETF dilancarkan pada 1 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
MPY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MPY melabur dalam saham.
Harga MPY telah jatuh sebanyak −1.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.61%. Lihat lebih dinamik pada MPY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.73% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.37% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.73% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.37% dalam setahun.
MPY didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.