NBI Global Small Cap Fund ETFH Series Units Trust Units -Hedged-
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai NBI Global Small Cap Fund ETFH Series Units Trust Units -Hedged-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Sep 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389551046
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Teknologi
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.25%
Pembuatan Pengeluar21.32%
Perkhidmatan Teknologi14.16%
Barangan Pengguna Tahan Lama10.29%
Kewangan8.01%
Dagangan Runcit7.63%
Teknologi Elektronik6.65%
Perkhidmatan Komersial5.75%
Khidmat Pengagihan5.39%
Perkhidmatan Industri4.89%
Barang Tidak Tahan Lama4.34%
Teknologi Kesihatan3.72%
Perkhidmatan Pengguna3.01%
Mineral Bukan Tenaga2.31%
Industri Pemprosesan1.77%
Bon, Tunai & Lain-lain0.75%
Tunai0.76%
Lain-lain−0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah57.84%
Amerika Utara34.00%
Oceania4.87%
Asia3.29%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NBSC.F melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 21.32% saham dan Technology Services, dengan 14.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak NBSC.F adalah Technology One Limited dan BELIMO Holding AG, bersamaan 4.32% dan 4.03% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan NBSC.F adalah 980.20 K CAD. Ia telah turun 1.78% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NBSC.F adalah untuk 0.00 CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, NBSC.F tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NBSC.F dikeluarkan oleh National Bank of Canada di bawah jenama NBI. ETF dilancarkan pada 16 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
NBSC.F mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NBSC.F melabur dalam saham.
NBSC.F didagangkan pada premium (0.43%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.