Mulakan
NBI Global Private Equity ETF Trust UnitsNBI Global Private Equity ETF Trust UnitsNBI Global Private Equity ETF Trust Units

NBI Global Private Equity ETF Trust Units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhanCartaAnalisisPeganganPerbincanganTeknikalBermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪497.99 M‬ CAD
Aliran dana (1T)
‪4.54 M‬ CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.45%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪9.28 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.63%

Mengenai NBI Global Private Equity ETF Trust Units


Pengeluar
National Bank of Canada
Jenama
NBI
Laman Utama
nbinvestments.ca
Tarikh penubuhan
4 Mac 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA63946J1030

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Kewangan
Niche
Bank pengurusan & jagaan aset
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 28 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham92.46%
Kewangan79.19%
Lain-lain8.76%
Perkhidmatan Industri2.17%
Perkhidmatan Komersial1.25%
Barang Tidak Tahan Lama0.48%
Teknologi Kesihatan0.43%
Perkhidmatan Teknologi0.17%
Bon, Tunai & Lain-lain7.54%
Dana bersama7.47%
Tunai0.06%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
0.1%48%46%0%4%
Amerika Utara48.45%
Eropah46.70%
Asia4.74%
Amerika Latin0.10%
Timur Tengah0.01%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


NGPE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 79.19% saham dan Miscellaneous, dengan 8.76% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak NGPE adalah Blackstone Inc. dan 3i Group plc, bersamaan 7.68% dan 7.65% dari portfolionya.
Dividen akhir NGPE adalah bersamaan dengan 0.78 CAD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.73 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 7.03%.
Aset di bawah pengurusan NGPE adalah ‪497.99 M‬ CAD. Ia telah turun 0.92% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NGPE adalah untuk ‪4.54 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NGPE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.45%. Dividen akhir (7 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.78 CAD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham NGPE dikeluarkan oleh National Bank of Canada di bawah jenama NBI. ETF dilancarkan pada 4 Mac 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan NGPE adalah 0.63% bermaksud anda perlu membayar 0.63% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NGPE mengikut Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NGPE melabur dalam saham.
Harga NGPE telah jatuh sebanyak −1.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.11%. Lihat lebih dinamik pada NGPE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.94% dalam setahun.
NGPE didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.