Statistik utama
Mengenai NBI Global Private Equity ETF Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Mac 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA63946J1030
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham91.95%
Kewangan79.69%
Lain-lain7.64%
Perkhidmatan Industri2.27%
Perkhidmatan Komersial1.33%
Barang Tidak Tahan Lama0.46%
Teknologi Kesihatan0.38%
Perkhidmatan Teknologi0.18%
Bon, Tunai & Lain-lain8.05%
Dana bersama7.59%
Tunai0.46%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara47.85%
Eropah46.93%
Asia5.14%
Amerika Latin0.07%
Timur Tengah0.01%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NGPE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 79.69% saham dan Miscellaneous, dengan 7.64% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak NGPE adalah Blackstone Inc. dan KKR & Co Inc, bersamaan 8.50% dan 7.70% dari portfolionya.
Dividen akhir NGPE adalah bersamaan dengan 0.78 CAD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.73 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 7.03%.
Aset di bawah pengurusan NGPE adalah 498.34 M CAD. Ia telah turun 1.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NGPE adalah untuk 4.43 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NGPE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.46%. Dividen akhir (7 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.78 CAD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham NGPE dikeluarkan oleh National Bank of Canada di bawah jenama NBI. ETF dilancarkan pada 4 Mac 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan NGPE adalah 0.63% bermaksud anda perlu membayar 0.63% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NGPE mengikut Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity Select Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NGPE melabur dalam saham.
Harga NGPE telah naik sebanyak 0.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.80%. Lihat lebih dinamik pada NGPE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.48% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.83% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.48% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 19.83% dalam setahun.
NGPE didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.