NBI High Yield Bond ETF Trust UnitsNBI High Yield Bond ETF Trust UnitsNBI High Yield Bond ETF Trust Units

NBI High Yield Bond ETF Trust Units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.30 B‬CAD
Aliran dana (1T)
‪193.93 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.35%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪59.23 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.69%

Mengenai NBI High Yield Bond ETF Trust Units


Jenama
NBI
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Mac 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Pasaran Maju
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 8 Julai 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Loans
Tunai
Lain-lain
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Loans47.46%
Tunai34.93%
Lain-lain12.88%
Korporat4.72%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir NHYB adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan NHYB adalah ‪1.30 B‬ CAD. Ia telah naik 1.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NHYB adalah untuk ‪193.93 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NHYB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.35%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham NHYB dikeluarkan oleh National Bank of Canada di bawah jenama NBI. ETF dilancarkan pada 4 Mac 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NHYB adalah 0.69% bermaksud anda perlu membayar 0.69% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NHYB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NHYB melabur dalam tunai.
Harga NHYB telah naik sebanyak 0.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.06%. Lihat lebih dinamik pada NHYB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.76% dalam setahun.
NHYB didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.