Statistik utama
Mengenai NBI Active Canadian Preferred Shares ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Feb 2019
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen Layak
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62877E1097
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Saham0.70%
Perkhidmatan Industri0.70%
Bon, Tunai & Lain-lain99.30%
Korporat89.92%
Kerajaan8.27%
Lain-lain0.99%
Tunai0.11%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NPRF melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 89.92% saham dan Government, dengan 8.27% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir NPRF adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan NPRF adalah 152.28 M CAD. Ia telah naik 2.45% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NPRF adalah untuk −19.10 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NPRF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.62%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham NPRF dikeluarkan oleh National Bank of Canada di bawah jenama NBI. ETF dilancarkan pada 8 Feb 2019 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NPRF adalah 0.58% bermaksud anda perlu membayar 0.58% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NPRF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NPRF melabur dalam bon.
Harga NPRF telah naik sebanyak 0.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.14%. Lihat lebih dinamik pada NPRF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.55% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.55% dalam setahun.
NPRF didagangkan pada premium (0.39%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.