NBI Active Canadian Preferred Shares ETFNBI Active Canadian Preferred Shares ETFNBI Active Canadian Preferred Shares ETF

NBI Active Canadian Preferred Shares ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪152.28 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪−19.10 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.62%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪5.88 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.58%

Mengenai NBI Active Canadian Preferred Shares ETF


Jenama
NBI
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Feb 2019
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen Layak
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62877E1097

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, lebih disukai
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 September 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Saham0.70%
Perkhidmatan Industri0.70%
Bon, Tunai & Lain-lain99.30%
Korporat89.92%
Kerajaan8.27%
Lain-lain0.99%
Tunai0.11%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


NPRF melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 89.92% saham dan Government, dengan 8.27% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir NPRF adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan NPRF adalah ‪152.28 M‬ CAD. Ia telah naik 2.45% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NPRF adalah untuk ‪−19.10 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NPRF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.62%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham NPRF dikeluarkan oleh National Bank of Canada di bawah jenama NBI. ETF dilancarkan pada 8 Feb 2019 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NPRF adalah 0.58% bermaksud anda perlu membayar 0.58% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NPRF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NPRF melabur dalam bon.
Harga NPRF telah naik sebanyak 0.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.14%. Lihat lebih dinamik pada NPRF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.55% dalam setahun.
NPRF didagangkan pada premium (0.39%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.