Statistik utama
Mengenai NBI SUSTAINABLE CDN BD ETF UNIT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Mac 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat64.70%
Kerajaan34.77%
Lain-lain0.44%
Tunai0.09%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NSCB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 64.70% saham dan Government, dengan 34.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak NSCB adalah Government of Canada 3.5% 01-MAR-2034 dan Province of Ontario 4.05% 02-FEB-2032, bersamaan 6.16% dan 4.33% dari portfolionya.
Dividen akhir NSCB adalah bersamaan dengan 0.06 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 9.09%.
Aset di bawah pengurusan NSCB adalah 2.86 B CAD. Ia telah turun 0.49% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NSCB adalah untuk −26.92 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NSCB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.78%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham NSCB dikeluarkan oleh National Bank of Canada di bawah jenama NBI. ETF dilancarkan pada 4 Mac 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NSCB adalah 0.63% bermaksud anda perlu membayar 0.63% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NSCB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NSCB melabur dalam bon.
Harga NSCB telah jatuh sebanyak −0.75% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.94%. Lihat lebih dinamik pada NSCB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.21% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.06% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.21% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.06% dalam setahun.
NSCB didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.