NBI SUSTAINABLE CDN SHT TER BD ETF TR UNITNBI SUSTAINABLE CDN SHT TER BD ETF TR UNITNBI SUSTAINABLE CDN SHT TER BD ETF TR UNIT

NBI SUSTAINABLE CDN SHT TER BD ETF TR UNIT

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪46.00 M‬CAD
Aliran dana (1T)
‪2.04 M‬CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.08%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪4.50 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.26%

Mengenai NBI SUSTAINABLE CDN SHT TER BD ETF TR UNIT


Jenama
NBI
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Feb 2022
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat90.61%
Kerajaan6.80%
Lain-lain2.40%
Tunai0.19%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


NSSB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 90.61% saham dan Government, dengan 6.80% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir NSSB adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.03 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan NSSB adalah ‪46.00 M‬ CAD. Ia telah naik 0.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NSSB adalah untuk ‪2.04 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NSSB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.08%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham NSSB dikeluarkan oleh National Bank of Canada di bawah jenama NBI. ETF dilancarkan pada 10 Feb 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NSSB adalah 0.26% bermaksud anda perlu membayar 0.26% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NSSB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NSSB melabur dalam bon.
Harga NSSB telah jatuh sebanyak −0.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.50%. Lihat lebih dinamik pada NSSB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.32% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.66% dalam setahun.
NSSB didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.