Mulakan
NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust UnitsNBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust UnitsNBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units

NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhanAnalisisPeganganMindaTeknikal

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪3.53 M‬ CAD
Aliran dana (1T)
‪2.52 M‬ CAD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.19%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.08%
Jumlah saham belum jelas
‪350.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
—

Mengenai NBI Target 2026 Investment Grade Bond Fund Trust Units


Pengeluar
National Bank of Canada
Jenama
NBI
Laman Utama
nbinvestments.ca
Tarikh penubuhan
17 Jun 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880H1073

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Aktif
Geografi
Amerika Utara
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat72.67%
Kerajaan20.01%
Perbandaran4.61%
Securitized2.11%
Tunai0.60%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


NTGA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 72.67% saham dan Government, dengan 20.01% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir NTGA adalah bersamaan dengan 0.01 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.01 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan NTGA adalah ‪3.53 M‬ CAD. Ia telah naik 250.68% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NTGA adalah untuk ‪2.52 M‬ CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NTGA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.19%. Dividen akhir (29 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham NTGA dikeluarkan oleh National Bank of Canada di bawah jenama NBI. ETF dilancarkan pada 17 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
NTGA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NTGA melabur dalam bon.
NTGA didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.