Statistik utama
Mengenai NBI Target 2027 Investment Grade Bond Fund Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jun 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880G1090
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat72.51%
Kerajaan21.58%
Perbandaran4.85%
Tunai1.06%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NTGB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 72.51% saham dan Government, dengan 21.58% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir NTGB adalah bersamaan dengan 0.01 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.02 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 15.38%.
Aset di bawah pengurusan NTGB adalah 1.01 M CAD. Ia telah naik 0.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NTGB adalah untuk 0.00 CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NTGB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.70%. Dividen akhir (29 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham NTGB dikeluarkan oleh National Bank of Canada di bawah jenama NBI. ETF dilancarkan pada 17 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
NTGB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NTGB melabur dalam bon.
NTGB didagangkan pada premium (0.22%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.