Statistik utama
Mengenai NBI Target 2028 Investment Grade Bond Fund Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jun 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA6389571002
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat87.43%
Kerajaan11.88%
Tunai0.70%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NTGC melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 87.43% saham dan Government, dengan 11.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir NTGC adalah bersamaan dengan 0.02 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.02 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 6.25%.
Aset di bawah pengurusan NTGC adalah 1.01 M CAD. Ia telah naik 0.70% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NTGC adalah untuk 0.00 CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NTGC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.81%. Dividen akhir (29 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.02 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham NTGC dikeluarkan oleh National Bank of Canada di bawah jenama NBI. ETF dilancarkan pada 17 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
NTGC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NTGC melabur dalam bon.
NTGC didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.