NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Sep 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
ISIN
CA62880J1030
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Perbandaran
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat74.76%
Perbandaran16.68%
Kerajaan7.70%
Tunai0.85%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NTGF melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 74.76% saham dan Municipal, dengan 16.68% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir NTGF adalah bersamaan dengan 0.02 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.02 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan NTGF adalah 2.11 M CAD. Ia telah naik 60.94% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NTGF adalah untuk 1.11 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NTGF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.78%. Dividen akhir (28 Nov 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham NTGF dikeluarkan oleh National Bank of Canada di bawah jenama NBI. ETF dilancarkan pada 16 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
NTGF mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NTGF melabur dalam bon.
NTGF didagangkan pada premium (0.55%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.